Zápis ze zasedání FV ze dne 14.9.2016

Zveřejněno: 17. 12. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1741x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, paní Eva Palečková

 

Program :

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1.pol./2016

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/ 2016

3) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen přehled hospodaření obce Holoubkov za období 1.pol./2016

Celkové příjmy obce činily Kč 13 259 490,-, tj. 54,8 % z celkových rozpočtovaných příjmů po I. změně.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 49,7%, proti 1.Q/2016 kdy byl podíl 25% došlo ke zhoršení. Neplnění příjmů je především u DPH (47,7%) a u OSVČ (46%). S ohledem na růst ekonomiky o 2,5 % je tento vývoj překvapivý a vůbec nepotvrzuje výroky ministra financí pana Babiše o úspěšném výběru daní. Opak je pravdou. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 13 098 090,-, tj. 46,2%, z celkových rozpočtovaných výdajů po I. změně.

Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 13 mil. Kč)  a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,5 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Jako každý rok položka na straně výdajů, která měla za 1. pol./2016 výraznější plnění (97%) byla položka 6171 Činnost místní správy: mimořádně ovlivněna zůstatkem hotovosti v pokladně a zaúčtováním DPH. Tato položka se v průběhu roku výrazně mění a ke konci roku nebývá překročena. FV nehodnotí vývoj této položky za riziko pro obec.

Ostatní položky výdajů se naplňují podle očekávání a bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.pol./2016 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč  161 400,-. Pro rok 2016 je po I. změně rozpočtu plánován celkový schodek Kč  - 4 102 190,-.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu  Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2016 včetně podrobného výkazu zisků a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2016 činily 4 691 640,- Kč, tj. 49,5 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2016 činily 4 540 276,- Kč, tj. 47,95 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) činil  151 364,- Kč.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu a ve sledovaném období činily velmi příjemných 3 271 581,- Kč.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.pol./2016 a doporučuje ZO vzít je na vědomí.

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-6/2016 žádné připomínky.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 14.9.2016.